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La función `LETRA.DE.TES.PRECIO` en Excel se utiliza para calcular el precio de una letra del Tesoro dada su tasa de descuento. Esta función es útil para los inversores que desean conocer el precio de compra de las letras del Tesoro en función de su rendimiento hasta el vencimiento.
La sintaxis de la función es:
LETRA.DE.TES.PRECIO(liquidación, vencimiento, descuento)
Donde:
- liquidación: es la fecha de liquidación de la letra del Tesoro. Esta es la fecha en la que se compra la letra. Debe ser una fecha válida de Excel.
- vencimiento: es la fecha de vencimiento de la letra del Tesoro. Es la fecha cuando la letra expira y se devuelve el valor nominal. Debe ser posterior a la fecha de liquidación y ser una fecha válida de Excel.
- descuento: es la tasa de descuento de la letra del Tesoro. Debe ser un número comprendido entre 0 y 1 (por ejemplo, para un descuento del 4%, se debe ingresar 0,04).
Ejemplo de uso:
Supongamos que tienes una letra del Tesoro con una fecha de liquidación del 1 de enero de 2023, una fecha de vencimiento del 1 de julio de 2023, y una tasa de descuento del 3,5% (0,035).
La fórmula que utilizarías sería:
=LETRA.DE.TES.PRECIO("01/01/2023", "01/07/2023", 0.035)
Notas importantes:
- Las fechas deben ser introducidas correctamente y pueden utilizarse directamente o estar referenciadas desde celdas que contengan fechas válidas.
- Si la fecha de vencimiento es antes o es igual a la fecha de liquidación, Excel devolverá un error ya que no es una situación válida.
- El descuento no debe exceder de 1 (o 100%), ya que representa una proporción del valor de la letra.
Asegúrate de tener el formato adecuado para las fechas y revisa que los valores utilizados cumplen con las restricciones de la función. Esto te ayudará a evitar errores al utilizar `LETRA.DE.TES.PRECIO`.